Rincian tender offer

Sumber yang sama menempatkan purchase_percentage tender offer pada 12.5 dan purchase_price_discount pada 0.98.

Tanggal kedaluwarsa tender offer dicantumkan sebagai October 19, 2026.

Tender offer juga dicatat sebagai taxable_transaction true.

Highlights

  • Tender offer memiliki purchase_percentage 12.5.
  • Tanggal kedaluwarsa tender offer dicantumkan sebagai October 19, 2026.
  • Okapi Partners, LLC berperan sebagai Information Agent, dan Computershare berperan sebagai Depositary.

Saham dan peran operasional

XAI Floating Rate & Alternative Income Trust memiliki outstanding_shares sebesar 15230884.

Common Shares memiliki last_reported_sale_price_date September 11, 2026, sementara Net Asset Value per Common Share memiliki value_date September 11, 2026.

Okapi Partners, LLC berperan sebagai Information Agent, dan Computershare berperan sebagai Depositary.

Manajer aset yang disebut

Rockford Tower Asset Management memiliki assets_under_management 13000000000, loans_traded 99000000000, dan CLOs_managed 29.

King Street Capital Management memiliki assets_under_management 30000000000.